【二哥与你 “技术” 探大市】【七月份第四个星期】

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道琼斯工业指数本周几项经济数据出炉,包括初请失业金人数、 6月份二手房屋销售量、 7月份制造业PMI和服务业PMI, 这些经济数据基本上都差于预期, 除了7月份制造业PMI超越预期。 初请失业金人数数据再次升高, 加上服务业PMI下滑, 不排除是Delta变异病毒高传播率所导致。

本周美股三大指数破新高, 主要是业绩潮所贡献, IBM, Netflix, Johnson & Johnson, Intel和 AT&T等等公司的第二季度业绩基本上都超越分析师预期。 但是值得注意的是, 银行股在业绩超越预期的情况下, 股价依然平均下跌3 – 4%。

目前来看, 虽然短期内业绩潮支撑股市, 但是需要注意Delta变异病毒的高传播率, 加上近期10年美债收益率逐渐下滑, 不排除对股市有一定的影响, 毕竟避险资产只有在股市风险较高才会有较大幅度的走势。

技术图来看, 蜡烛与均线之间距离逐渐扩大, 以过往的历史来看, 蜡烛与均线之间距离扩大到一定的程度会有一波较大的回调。 然而, 投资者需要密切关注具体走势, 任何趋势反转的迹象都应该小心。 下周需要关注道琼斯工业指数的具体走势, 观察可否继续创新高, 或者会进入回调。

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标普500指数本周继续突破新高, 再次站回去上升通道, 但是值得注意的是交易量逐渐减少, 形成背离的情况。 目前来看, 标普500至本周为止已有15%公司的业绩已经出炉, 这15%公司的业绩多数超越预期, 所以目前来看截至目前为止, 业绩符合预期还足以支撑上涨及破新高。 然而, 下周需要继续关注标普500成分股公司陆续出炉的业绩是否多数超越预期。 下周关注整体走势, 但是不排除下周会有回调走势, 需要观察是否可以站稳支撑线再反弹或者会不回调的情况下继续上涨。

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纳斯达克综合指数本周站稳在上升趋势支撑线上后反弹直接5连涨创新高, 最高点来到14,846.06点, 短期保持强势上涨。 本周 Netflix 和 Intel 业绩出炉, 虽然Netflix每股盈利和Intel的盈利率下滑, 但是基本上都超越预期。

下周FAANG科技大佬门都会陆续出炉业绩, 除了Netflix, 下周需要关注这些大佬门的业绩是否超越预期, 但是以目前业绩出炉前, 指数创新高的情况下, 通常会是业绩超越预期或者至少符合预期。 然而, 以技术层面来看, 下周需要继续关注走势, 因为指数走势提前反映了业绩, 那么需要其他因素继续支撑上涨。 再疫情重返逐渐严重化, 加上目前10年美债收益率逐渐下跌, 进入下跌趋势, 不排除指数方向会有反其道而行的情况。 然而, 需要保持关注纳斯达克综合指数的走势来决定, 目前说趋势反转依然言之过早, 虽然市场有逐渐流传市场已经高位了, 大回调即将来临, 而我们只需要关注走势来应变足矣。

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大马本周走势依然处于 1,500 – 1,550点之间游走, 但是目前似乎有止跌的现象, 不跌破强支撑位 1,500点, 但是整体趋势保持疲弱。 本周大马消费者物价指数数据出炉, 6月份CPI达到3.4%, 略低于预期的3.5%, 对比5月份的4.4%更是大幅度回落, 预计是因为6月份进入全面MCO的关系所导致。

另一方面, 本周外资依然处于净卖家, 虽然本周卖量减少了, 但是目前来看大市依然处于弱势, 只要一天外资没有逐渐回来我国股市, 预计还会在1,500点之下继续游走一段时间。

我国大马的新馆肺炎确诊病例依然保持强势上涨, 目前没有减少的迹象, 截至本周六再创新高, 来到接近16千宗了。 我国在经济逐渐开放的情况下, 疫苗接种继续如火如荼地进行, 但是确诊病例居高不下, 唯有等待疫苗接种率快速达到70 – 80%, 这样经济才可以逐渐开放更多。

本周KLCI依然处于1,500 – 1,550点之间横摆, 目前来看短期均线依然是阻力, 下周需要关注可否突破阻力向上, 或者是会遇到阻力继续回调下滑。 然而, 短期有止跌的现象, 所以假设突破不到阻力继续上涨, 那么预计整体趋于横摆趋势。

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中型股指数本周符合上周预测, 但是并没有出现回调, 直接往上强势上涨, 站上短期均线和下跌趋势阻力线上, 但是中期均线是目前的阻力。 本周中型股和小型股指数上涨, 其余的指数都处于下跌, 主要是科技股收到美国纳斯达克综合指数的上涨所驱动。 下周需要继续关注中型股指数可否站稳新的支撑线上, 但是预计会有一波回调趋势再上涨, 而以技术图来看, 和小型股指数不同的走势是技术指标和蜡烛走势背离, 不排除下周中型股指数还有上升的空间。

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小盘指数本周站稳长期均线, 同时也强势上涨突破短期均线, 并来到下跌趋势阻力线之下。 本周上涨预计主要是美国纳斯达克综合指数所领涨, 因为本周上涨幅度较大多数是科技股和中小型股。 小盘股指数技术图来看, 上方有一定的压力, 同时技术指标来看也不是很明朗化, 所以下周需要继续关注整体走势, 观察可否突破阻力继续向上, 或者会遇到阻力回调。

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